Portrait

Anlagestrategie

Der Antecedo Independent Invest ist ein Investmentprodukt, welches unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der relevanten Märkte eine positive Performance erzielen soll. Beabsichtigt ist die Investition in kurzlaufende Euro Anleihen mit geringer Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls (Staatsanleihen, Pfandbriefe, etc.), kombiniert mit einer Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien– und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Indexbasis. Die Handelsstrategie soll die Risiken bei Kursbewegungen in den Indizes steuern, so dass der Fonds an Kursbewegungen partizipieren kann und starke Kursrückgänge vermieden werden sollen.

Anlagekategorie: Absolut Return

Aktuelle Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht (Angaben per 30. November 2017)
WKN A0RAD4
ISIN DE000A0RAD42
Bloomberg ANTINDA GR
Geschäftsjahr 31.12
Ertragsverwendung ausschüttend
Auflegung 28. Jan 2009
Benchmark Keine
Vertriebszulassung DE, A
Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Ausgabepreis 76,83 EUR
Anteilspreis 74,59 EUR
Fondsvermögen Gesamt 49,59 Mio. EUR
Fondsvermögen
Anteilsklasse A
37,18 Mio. EUR
Ausschüttungsdatum 17.02.2016
Ausschüttungsbetrag 0,91 EUR
Verwaltungsvergütung 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Chancen

  • Möglichkeit zur Erzielung eines attraktiven Ertrags bei moderaten Wertschwankungen, unabhängig von der Entwicklung der zu Grunde liegenden Märkte (Absolute Return).
  • Langjährige Erfahrung des Fondmanagers im Risikomanagement von Absolute Return Strategien.
  • Simulation der gesamten Strategie mittels Stresstest und Monte-Carlo-Simulationen.
  • Kontinuierliche Optimierung des Portfolios und Echtzeit-Überwachung der Portfoliopositionen durch das Fondsmanagement.
  • Ausschließlich Investition in Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (AAA bis AA-).

Risiken

  • Allgemeiner Risikohinweis: Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese Unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Adressenausfallrisiko: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Zahlungsausfälle von Ausstellern eintreten.
  • Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Währungsschwankungen.
  • Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften, insbesondere Optionen: Kursänderungen des Basiswertes können eine Option entwerten. Optionen haben Hebelwirkungen, die das Sondervermögen stärker beeinflussen als der Basiswert. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen einen Verlust in unbestimmter Höhe erleidet.
  • Das Sondervermögen weist aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums und seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes von derivativen Instrumenten erhöhte Preisschwankungen auf.
  • Kapitalverlustrisiko: Der Investmentfonds besitzt weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.

 

Quelle: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Vermögensaufteilung

Renten - Top 7

Rang Bezeichnung Tageswert EUR % Fondsvermögen
1 Bund v.98-28 13.001.115,60 27,90
2 Bund v.16-26 11.775.697,20 25,27
3 Bundesschatzanweisung 16-18 6.033.600,00 12,95
4 Bund v.16-26 5.146.283,50 11,05
5 Bund v.17-27 5.060.361,50 10,86
6 KfW v.16-26 4.998.808,50 10,73
7 Bund v.17-27 4.980.902,50 10,69

Renten nach Rating

Rating Tageswert EUR Fondsvermögen % Rentenbestand %
AAA 50.996.768,80 109,46 100,00
AA+ - - -
Summe 50.996.768,80 109,46 100,00

Renten nach Restlaufzeit

Laufzeitenstruktur Rentenbestand %
< 1 Jahr 11,83
3- 10 Jahre 62,67
> 10 Jahre 25,49

Renten - Kennzahlen

Kennzahlen
Durchschnittliche Rendite 0,20 %
Durchschnittlicher Kupon 1,08 %
Duration inkl. Derivate und Kasse 0,78
Durchschnittliche Restlaufzeit 8,31

Quelle: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

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