Portrait

Anlagestrategie

Der Antecedo Defensive Growth Fonds ist ein Aktienfonds, der zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ®-100 investiert. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen. Über das Niveau und den Umfang der dafür erforderlichen Optionen entscheidet die Asset Management-Gesellschaft diskretionär auf Basis eines langjährig erprobten Risikomanagementsystems.

Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung einer Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden.

Anlagekategorie: Aktienfonds Nordamerika

Anlegerprofil: Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Dabei entspricht ein langfristiger Anlagehorizont mindestens sieben Jahren.

Aktuelle Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht (Angaben per 28. Feburar 2020)
  Antecedo Defensive Growth AK I Antecedo Defensive Growth AK R
ISN DE000A2PMXA9 DE000A2PMW94
WKN A2PMXA A2PMW9
Bloomberg ANTDFGI GR ANTDFGR GR
Auflegung 02.09.2019 17.02.2020
Fondswährung EUR EUR
Fondsvolumen 13.037.388,39 EUR 18.874,32 EUR
Fondsvolumen Gesamt 13.056.262,71 EUR 13.056.262,71 EUR
Anteilswert 110,61 EUR 94,37 EUR
Ausgabepreis 110,61 EUR 97,20 EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR Keine
Geschäftsjahresende 30.06 30.06
Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend
Effektiver Ausgabeaufschlag 0,00% 3,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% p.a. 1,50% p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,10% p.a. 0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER) 0,80% 1,40%
Bestandsprovision keine 0,50% p.a.
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsmanagement Antecedo Asset Management GmbH Antecedo Asset Management GmbH
Vertriebszulassung DE DE

Chancen

  • Hohes Wachstums- und Kurspotenzial: Investition in die Aktien des NASDAQ®-100, deren Performance insbesondere von den Megatrends Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Gesundheit und Demografie getrieben wird
  • Hohe Partizipation an positiven, globalen Aktienmarktentwicklungen
  • Wertsicherung zur Vermeidung größerer Kurs- und Währungsverluste

Risiken

  • Aktien- und Wechselkurse können marktbedingt stark schwanken und somit auch der Anteilswert des Fonds, bis die Absicherungsinstrumente greifen. Kursverluste sind möglich.
  • Aktienkursschwankungen können zu einem unterschiedlichen Verlauf von einzelnen Aktien(optionen) und Index führen. Dadurch kann die Partizipationsrate an positiven Kursentwicklungen negativ beeinflusst werden.
  • Volatilitäten beeinflussen den Preis von Optionen. Da auch Volatilitäten marktbedingt stark schwanken, kann der Volatilitätsunterschied zwischen Index und der Summe der Einzelaktien schwanken. Dadurch kann die Partizipationsrate an positiven Kursentwicklungen negativ beeinflusst werden.

Wertentwicklung

Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.

Portfoliostruktur

Aktien - Top 10

Rang Bezeichnung % Fondsvermögen
1 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,04
2 Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,01
3 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 7,88
4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 7,01
5 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 4,43
6 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 2,01
7 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 1,52
8 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 1,47
9 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 1,39
10 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 1,20

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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