Portrait

Anlagestrategie

Der Antecedo Defensive Growth Fonds ist ein Aktienfonds der zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex Nasdaq® 100 investiert. Zusätzlich werden auf Teile der gekauften Aktien Optionen verkauft, was zu zusätzlichen Optionseinnahmen führt, dafür aber die Kurschancen etwas reduziert. Diese zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen werden verwendet um Absicherungsinstrumente gegen Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des Nasdaq® 100 zu erreichen und dabei gegen übergroße Kursverluste (größer 10% im Kalenderjahresvergleich) bestmöglich zu schützen.

Anlagekategorie: Aktienfonds Nordamerika

Anlegerprofil: Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Dabei entspricht ein langfristiger Anlagehorizont mindestens sieben Jahren.

Aktuelle Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht (Angaben per 06. Septmeber 2019)
ISN DE000A2PMXA9
WKN A2PMXA
Bloomberg  
Auflegung 02.09.2019
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 10.103.734,56 EUR
Anteilswert 101,04 EUR
Mindestanlage 10.000,00 EUR
Geschäftsjahresende 30.06
Ertragsverwendung thesaurierend
Effektiver Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER) 0,80%
Bestandsprovision keine
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsmanagement Antecedo Asset Management GmbH
Vertriebszulassung DE

Wertentwicklung

Der Fonds (ggf.: diese Anteilklasse) besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.

Portfoliostruktur

Aktien - Top

Rang Bezeichnung % Fondsvermögen
1 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 8,05 %
2 Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,03 %
3 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,98 %
4 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 7,36 %
5 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 4,70 %
6 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 2,01 %
7 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 1,87 %
8 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 1,84 %
9 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 1,69 %
10 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 1,28 %

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Kommentar