Portrait

Anlagestrategie

Der Antecedo Independent Invest-Fonds verfolgt eine Absolute Return-Strategie, die weitestgehend unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte eine positive Performance erzielen soll. Das Basisportfolio besteht aus Euro-Anleihen höchster Qualität und wird mit einer dynamischen Optionsprämienstrategie für Aktienindexoptionen kombiniert. Die Gesamterträge der Strategie setzen sich aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämienstrategie zusammen. Die Optionsprämienstrategie ist eine Kombination aus ge- und verkauften Put- bzw. Call-Optionen auf Aktienindizes mit unterschiedlicher Laufzeit und sorgt über den unterschiedlichen Zeitwertverfall kürzer und länger laufender Optionen für einen laufenden Optionsprämienertrag. Das Fondsmanagement steuert die Strategie über einen quantitativen Ansatz, der einem mehrstufigen und langjährig erprobten Risikomanagementsystem unterliegt.

Anlagekategorie: Absolut Return

Der Antecedo Independent Invest A richtet sich an Privatanleger, professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Der Antecedo Independent Invest A richtet sich an Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Antecedo Independent Invest A fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Renditeerwartung) in Risikoklasse 7.

Aktuelle Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht (Angaben per 29. Januar 2021)
ISIN DE000A0RAD42
WKN A0RAD42
Bloomberg ANTINDA GR
Auflegung 28.01.2009
Fondswährung EUR
Fondsvolumen 23.340.526,57 EUR
Fondsvolumen Gesamt 23.340.526,57 EUR
Anteilswert 96,24 EUR
Ausgabepreis 99,13 EUR
Mindestanlage keine
Geschäftsjahresende 30.12
Ertragsverwendung thesaurierend
Effektiver Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
Verwahrstellenvergütung 0,03%
Gesamtkostenquote (TER) 2,73%
Bestandsprovision keine
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsmanagement Antecedo Asset Management GmbH
Vertriebszulassung DE

Chancen

  • Möglichkeit zur Erzielung eines attraktiven Ertrags bei moderaten Wertschwankungen, unabhängig von der Entwicklung der zu Grunde liegenden Märkte (Absolute Return).
  • Langjährige Erfahrung des Fondmanagers im Risikomanagement von Absolute Return Strategien.
  • Simulation der gesamten Strategie mittels Stresstest und Monte-Carlo-Simulationen.
  • Kontinuierliche Optimierung des Portfolios und Echtzeit-Überwachung der Portfoliopositionen durch das Fondsmanagement.
  • Ausschließlich Investition in Anleihen mit hoher Schuldnerqualität (AAA bis AA-).

Risiken

  • Allgemeiner Risikohinweis: Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese Unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Adressenausfallrisiko: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Zahlungsausfälle von Ausstellern eintreten.
  • Währungsrisiko: Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Währungsschwankungen.
  • Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften, insbesondere Optionen: Kursänderungen des Basiswertes können eine Option entwerten. Optionen haben Hebelwirkungen, die das Sondervermögen stärker beeinflussen als der Basiswert. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen einen Verlust in unbestimmter Höhe erleidet.
  • Das Sondervermögen weist aufgrund seines erlaubten Anlageuniversums und seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes von derivativen Instrumenten erhöhte Preisschwankungen auf.
  • Kapitalverlustrisiko: Der Investmentfonds besitzt weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.

 

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Renten - Top 10

Rang Bezeichnung Tageswert EUR % Fondsvermögen
1 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 4.215.880,00 18,06
2 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) 3.070.710,00 13,16
3 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) 2.759.200,00 11,87
4 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 2.107.780,00 9,03
5 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 1.053.370,00 4,51
6 Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) 540.472,00 2,34
7 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) 507.825,00 2,19
8 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 429.428,00 1,84
9 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) 354.558,00 1,54
10 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) 330.068,00 1,43

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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