Kündigung des Sondervermögens

Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögen
Antecedo - Liquid Invest (ISIN: DE000A2ARQV0)
(nachfolgend „Sondervermögen“)
Kündigung des Verwaltungsrechts und Auflösung des Sondervermögens Die Axxion S.A. kündigt gemäß § 99 Abs. 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen ihr Verwaltungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen Antecedo – Liquid Invest („Sondervermögen“) mit Ablauf des 30. September 2018. Die Ausgabe von Anteilen wird ab sofort eingestellt. Rücknahmeaufträge können weiterhin erteilt werden.

Portrait

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs im Verhältnis zur Entwicklung des Geldmarktes. Hierzu investiert der Fonds mindestens 75% in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die mit einem Rating von „High Grade“ eingestuft sind und von einem Mitgliedsstaat der EU oder dessen Gebietskörperschaften oder von in der EU ansässigen supranationalen Institutionen und Behörden emittiert wurden. Um einen Ertragsvorteil gegenüber einer Anlage in herkömmliche Geldmarktinstrumente zu erreichen, werden im Portfolio derivative Instrumente eingesetzt.
Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere erfüllen dabei die Liquiditätsdeckungsanforderungen „Liquidity Coverage Ratio Stufe 1“ (LCR Stufe 1). Diese ist eine Kennzahl zur Bewertung und Abdeckung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos von Kreditinstituten.

Anlagekategorie: Geldmarktnaher Fonds

Zielmarktdefinition

Der OGAW/UCITS (Fonds) richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung verfolgen und einen kurzfristigen Anlagehorizont kürzer als drei Jahre haben. Bei dem vorliegenden OGAW/UCITS handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basiskenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der potentielle Anleger könnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der OGAW/UCITS fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 2. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die Wert auf Kapitalschutz/Rückzahlung zum Nennwert legen.

Aktuelle Fondsdaten

Publikumsfonds nach deutschem Recht (Angaben per 29. Juni 2018)
WKN A2ARQV
ISIN DE000A2ARQV0
Bloomberg ANTLIQA GR
Geschäftsjahr 30.09
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegung 05. Dezember 2016
Benchmark EONIA
Vertriebszulassung DE
Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Ausgabepreis 100,41 EUR
Anteilspreis 100,41 EUR
Fondsvermögen 0,49 Mio. EUR
Ausschüttungsdatum 02.01.2018
Ausschüttungsbetrag 0,10 EUR
Verwaltungsvergütung 0,38% p.a.
Verwahrstellenvergütung 0,04% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine
Gesamtkostenquote (TER) 0,42% p.a. (geschätzt)
Ausgabeaufschlag 0 %

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Quelle: Axxion S.A.

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